کانال قیمت چیست؟

ملاحظات ویژه کانال قیمت

کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست‌ها بسیار مفید هستند، یعنی زمانی که قیمت اوراق بهادار خط روند کانال بالایی یا پایینی را نقض می‌کند. معامله گران همچنین می توانند در داخل کانال معامله کنند. این به معنای فروش اوراق بهادار زمانی است که قیمت به خط روند بالای کانال نزدیک می شود و زمانی که خط روند پایین کانال را آزمایش می کند، خرید می کند.

تحلیل با کانال قیمت

چند راه برای بهره مندی از شناسایی صحیح کانال های قیمت وجود دارد. بهترین شانس برای به حداکثر رساندن سود زمانی اتفاق می‌افتد که اوراق بهادار با استفاده از موقعیت‌های خرید و فروش از مسیر کانال قیمت مشخص شده پیروی کند. علاوه بر این موارد زیر را در نظر بگیرید:

• در طول یک روند صعودی: یک سرمایه‌گذار صعودی ممکن است بخواهد دارایی‌های خود را در حد صعودی نگه دارد تا پیش‌بینی یک شکست، که منجر به افزایش قیمت می‌شود. سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند زمانی که دارایی به خط روند بالا می‌رسد، فروش آن یا گرفتن یک موقعیت فروش را در نظر بگیرند تا زمانی که به نظر می‌رسد امنیت در کانال قیمت باقی می‌ماند.
• در طول یک روند نزولی: سرمایه گذاران ممکن است بخواهند سهام را در کران بالا کوتاه کنند و موقعیت کوتاه تری را اتخاذ کنند که شکست را تأیید می کنند. اگر سرمایه‌گذار انتظار داشته باشد که عمل قیمت در محدوده کانال قیمت باقی بماند، می‌تواند برخلاف روند حرکت کند و برای به حداکثر رساندن سود خود موقعیت طولانی را اتخاذ کند.

کانالینگ: ترسیم مسیری به سوی موفقیت

این کانال  یک الگوی نمودار قدرتمند است که اغلب نادیده گرفته می‌شود و چندین اشکال تحلیل تکنیکی را ترکیب می‌کند تا به معامله‌گران امتیاز بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک ارائه دهد. اولین قدم این است که یاد بگیرید چگونه کانال ها را شناسایی کنید. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به معامله، محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل کسب سود است.

ویژگی های کانال قیمت

در زمینه تحلیل تکنیکال، یک کانال زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی حرکت کند. خط روند بالایی نوسانات اوج قیمت را به هم وصل می کند، در حالی که خط روند پایینی نوسانات پایین را به هم متصل می کند . کانال می تواند روی نمودار به سمت بالا، پایین یا یک طرف شیب داشته باشد

اگر قیمت از کانال معاملاتی به سمت صعودی خارج شود، این حرکت می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد. به عنوان مثال، نمودار زیر یک کانال و شکست سهام Hyatt Hotels Corporation ( H ) را نشان می دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر کانال برسد، افت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.

تکنیک کانال معاملاتی اغلب بر روی سهامی با مقدار متوسط ​​نوسان بهترین کار می کند ، که می تواند در تعیین میزان سود ممکن از یک معامله مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسانات کم باشد، کانال خیلی بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتر همراه هستند، به این معنی که سود بالقوه بیشتری دارند.

انواع کانال های قیمتی

یک کانال حداقل از چهار نقطه تماس تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یکدیگر حداقل به دو نقطه پایین و برای اتصال به یکدیگر به دو نقطه اوج نیاز داریم. به طور کلی، سه نوع وجود دارد:

1. کانال هایی که به سمت بالا زاویه دارندکانال های صعودی نامیده می شوند .
2. کانال هایی که به سمت پایین زاویه دارند کانال های نزولیهستند . کانال‌های صعودی و نزولی را کانال‌های روند نیز می‌نامند، زیرا قیمت به‌طور غالب در یک جهت حرکت می‌کند.
3. کانال هایی که در آنها خطوط روند افقی هستند، کانال های افقی،محدوده معاملاتی یا مستطیل نامیده می شوند .